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興銀基金基金事務(wù)部基金會計崗 職責(zé)描述： 1.完成資管產(chǎn)品的估值核算、凈值揭示與報送，確保準(zhǔn)確無誤； 2.負(fù)責(zé)投資交易系統(tǒng)日終清算，及頭寸管控； 3.與托管銀行定期核對所有持倉明細(xì)，確保帳實相符； 4.完成各項業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求分析、上線測試、參數(shù)設(shè)置和維護(hù)工作; 5.完成資管產(chǎn)品投資運作相關(guān)的各類資金劃撥及情況跟蹤； 6.根據(jù)相關(guān)法規(guī)和合同約定制作各類統(tǒng)計報表，及時準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監(jiān)管報告和向需求部門提供的數(shù)據(jù)支持等。 任職要求： 1.金融、會計專業(yè)研究生及以上學(xué)歷，985、211全日制學(xué)校及海外知名院校畢業(yè)； 2.具有2年以上公募基金公司基金會計相關(guān)工作經(jīng)驗； 3.熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則，具備扎實的會計專業(yè)基礎(chǔ)； 4.熱愛工作、正直誠信、嚴(yán)謹(jǐn)高效，有良好的風(fēng)險防范意識和團(tuán)隊合作精神，具備較強的抗壓能力； 5.熟練使用Microsoft Office； 6.具有CPA、CFA等專業(yè)技術(shù)資格者優(yōu)先。